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观点网讯：3月17日，大连万达商业管理集团股份有限公司发布《大连万达商业管理集团股份有限公司2023年度第一期中期票据申购说明》。

据说明所知，该债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币15亿元，期限为2+1 年。该债券按面值发行（或：贴现发行），申购区间为：5.80%-6.80%。填写申购利率（或：价格）时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%（或：申购价 格的最小报价单位为 0.01 元/百元）。主体评级和债项评级皆为3A。

本次发行采用集中簿记建档、集中配售、发行金额动态调整、指定账户收款的方式。由招商银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据，招商银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。且本次集中簿记建档发行承销方式采用余额包销方式。

大连万达商管本次发布的中期票据，申购期间为2023年3月20日9:00至2023年3月21日17:00。承销商需按《大连万达商业管理集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统进行申购。其他投资者需通过承销商购买本期债务融资工具。

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