TMT主线行情凸显 民生加银持续成长高度关注


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2023年3月份以来,受国内经济复苏不及预期及美联储加息超预期等因素,市场始终处于波动拉锯的格局之下。在分别经过了4月中旬和5月初的计算机和传媒板块较大幅度的调整后,在海外部分企业业绩超预期的催化带动下,近期TMT板块,尤其是计算机和传媒行业出现了较显著上涨。

基于TMT行业的较好的行情,“硬科技”实力的TMT与高端制造等细分行业的上市公司,成为近期公募基金调研的重点对象之一。Wind数据显示,相比一季度,截至6月11日,公募基金调研个股行业占比上升的有15个,其中软件与服务、媒体、半导体等15个行业占比出现上升,其中TMT相关行业占比较高。

此外,中信建投证券近期针对白名单客户的一项调查也显示,37.1%的参与者认为前期强势的中特估+TMT风格或具备相对业绩优势/政策支撑,市场风偏重新企稳后,双主线或将依旧值得关注;也有32.6%的参与者认为后续仅相对看好TMT。综合来看,投资者对科技风格持续性的认可度或较强。

在此背景下,重仓TMT行业的科技成长类基金或成为市场关注的焦点之一。据上季度基金定期报告了解,民生加银持续成长混合主要基于对中观行业的景气度判断精选个股,挖掘增长潜力大的公司,深度聚焦电子板块。

“当下半导体行业需求复苏较明显,叠加技术创新和自主可控发展,电子行业价值或有望凸显。”民生加银持续成长混合基金经理朱辰喆说,“随着人工智能产业化应用的加速发展,全球AI基础设施支出持续呈现高增长态势。我们同时关注国内能够参与到AI产业链的半导体和电子制造环节的优质公司,认为此类公司的业绩或有望迎来率先修复。”

基金定期报告显示,截至2023年3月31日,民生加银持续成长混合A近一年、近三年收益率分别为18.49%、50.42%,同期业绩比较基准收益率分别为-2.49%、7.14%,超额回报分别达20.98%、43.28%。(基金过往业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。)

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民生加银持续成长混合是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本文来源:财经报道网

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