红星控股一年内到期短期债务40.84亿元 现金流持续承压

9月1日,红星美凯龙控股集团有限公司发布公司债券中期报告。

观点新媒体获悉,报告期内,红星美凯龙自营家居商场收入较上年同期减少18.70%,主要系商场受到宏观经济波动影响以及2022年下半年公司推出免租政策使得自营商场收入较上年同期减少,成本较上年同期也有所下降。

委托经营管理收入较上年同期减少16.16%,主要系项目前期品牌咨询委托管理、项目年度品牌咨询委托管理与商业咨询费及招商佣金项目收入减少所致,对应的成本也较同期有所减少。


(资料图片仅供参考)

商业地产住宅销售收入较上年同期减少33.45%,营业成本也相应减少27.66%,主要系受整体市场行情影响所致。

报告期初和报告期末,发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为136.56亿元和129.94亿元,报告期内有息债务余额同比变动-4.85%。

报告期初和报告期末,发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为496.98亿元和141.53亿元,报告期内有息债务余额同比变动-71.52%。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额92.03亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额0亿元,且共有0亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

截止报告期末,发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币,且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

截至2023年6月末,该公司除按揭担保外合计对外担保余额154.80亿元,较上年末增加了83.77亿元,占公司净资产的比例为151.55%。

2023年1-6月,该公司合并范围净利润为-274.26亿元,较上年同期减少905.25%,报告期内,利润总额-254.19亿元,非经常性损益总额-244.41亿元。

截至2023年6月末,红星控股合并报表范围内有息债务总额141.53亿元,红星控股合并一年及一年以内到期的短期债务合计为40.84亿元。受市场不利行情的影响,发行人的现金流持续承压,面临较大的债券刚性兑付压力。报告期内,发行人存续的H17红星2、H20红星2、H20红星3、H20红星5、H20红星7及H21红星1公司债分别召开了债券持有人会议,对债券本息兑付方案进行了调整。

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